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標準普爾：台灣註冊基金2006年績效表現強勁，平均報酬率15.67%
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RatingsDirect
公佈日期: 2007/01/22
由Standard
& Poor's RatingsDirect發布:
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新加坡 - 環球領先基金研究及分析公司標準普爾基金評鑑的分析顯示，在台灣註冊發行的零售共同基金2006年的績效表現強勁，平均報酬率為15.67%。
標準普爾的數據顯示，2006年台灣績效表現最佳的基金為房地產基金，平均報酬率為20.67%；其次為股票基金，平均報酬率為20.16%。緊隨其後的是可轉換債券基金，平均報酬率為16.15%。另外，投資標的包括股票、債券及貨幣市場工具的平衡基金（Asset
Allocation），2006年的平均報酬率為10.57%。
中國股票基金是2006年績效表現最佳者，平均報酬率92.10%。其次為菲律賓股票基金，平均報酬率81.43%。馬來西亞和新加坡基金的表現亦屬亮麗，平均報酬率48.00%。
2006年表現較遜色的基金則為：日本小型企業基金，平均報酬率下滑了22.73%；以及數類債券基金，例如，日圓債券基金(平均報酬率為負2.78%)及美元政府債券基金(平均報酬率為2.34%)。
雖然環球股票市場在2006年上半年大多較為波動，但整體而言2006是表現凌厲的一年，台股指數2006年的漲幅達19.5%。
標準普爾投資政策委員會對2007年的美國股市持樂觀看法，並預料標普500指數在2007年底見1510點，比2006年底上升6%。如果以該指數的股息率1.8%計算，美國股票2007年的總報酬率將約為8%。
證券研究部總監陳麗子表示：「能源價格回落及利率趨於穩定，都有助舒緩美國住房市場持續疲弱所造成的負面影響，我們預測美國今年的GDP增長率為2.3%，相信這僅屬景氣循環中期的放緩。基於標普500指數成分股目前的收入約有41%來自全球各地，我們估計2007年全球GDP應可保持穩健增長。而由於歐洲、發展中的亞洲經濟體、東歐、拉丁美洲及日本的本地需求正見上升，我們預測2007年全球增長率為3.3%，比2006年的預測數字3.9%輕微下降。我們的分析顯示，在全球化效應下，國際間對美國的依賴已相對減弱。亞洲股市經過2006年的熾熱升勢後，預料今年的股價上升勢頭將較為溫和，因為預期投資風險可能升高而流動性將會收緊。預料大部分亞洲經濟體及企業的獲利將呈增長之勢，這主要是由於開支經過一段時間的壓抑，加上房地產價格和薪資水準上升帶來的財富效應，都會帶動內需消費增長。」
陳麗子續稱：「標準普爾對台灣股票市場維持加碼（overweight）的投資建議。基於台灣的投資氣氛有所改善，科技股復甦，加上優勝於區內其它市場、甚具吸引力的18.8%每股盈利(EPS)增長率，我們預料台股指數2007年底可見8,800點。」
下文列載表現優秀與表現遜色的基金名單及主要資產類別的平均表現。
最優秀基金名單
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Taiwan
Registered Funds
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台灣證期會認可之基金
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12/31/2004
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12/30/2005
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9/29/2006
|
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|
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|
12/30/2005
|
|
12/29/2006
|
|
12/29/2006
|
|
|
|
|
FY2005
|
|
FY2006
|
|
Q4 2006
|
|
| |
|
報酬率%
|
基金數目
|
報酬率%
|
基金數目
|
報酬率%
|
基金數目
|
|
Equity
China
|
中國股票基金
|
3.80
|
1
|
92.10
|
1
|
29.73
|
1
|
|
Equity
Philippines
|
菲律賓股票基金
|
24.92
|
2
|
81.43
|
2
|
28.12
|
2
|
|
Equity
Malaysia & Singapore
|
新加坡及馬來西亞股票基金
|
12.87
|
4
|
48.00
|
4
|
22.33
|
4
|
|
Sector
- Prop Shr&Real Est Europe
|
歐洲房地產基金
|
23.05
|
1
|
67.78
|
1
|
22.04
|
1
|
|
Equity
Malaysia
|
馬來西亞股票基金
|
2.48
|
6
|
42.00
|
6
|
21.49
|
6
|
|
Equity
Singapore
|
新加坡股票基金
|
17.78
|
5
|
46.89
|
5
|
20.91
|
5
|
|
Equity
Latin America
|
拉丁美洲股票基金
|
56.14
|
9
|
45.49
|
9
|
20.79
|
9
|
|
Equity
Europe Emerging Mkts
|
歐洲新興市場股票基金
|
46.23
|
14
|
41.86
|
14
|
19.55
|
14
|
|
Smllr
Companies UK
|
英國小型企業基金
|
7.78
|
1
|
46.46
|
1
|
19.44
|
1
|
|
Equity
China (Greater)
|
大中華股票基金
|
11.01
|
5
|
44.62
|
5
|
17.85
|
5
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最遜色基金名單
| Taiwan
Registered Funds |
台灣證期會認可之基金 |
12/31/2004 |
|
12/30/2005 |
|
9/29/2006 |
|
|
|
|
12/30/2005 |
|
12/29/2006 |
|
12/29/2006 |
|
|
|
|
FY2005 |
|
FY2006 |
|
Q4 2006 |
|
|
|
|
報酬率% |
基金數目 |
報酬率% |
基金數目 |
報酬率% |
基金數目 |
| Money
Market HKD |
港元貨幣基金 |
5.86 |
2 |
2.74 |
2 |
-0.42 |
2 |
| Money
Market USD |
美元貨幣基金 |
6.20 |
20 |
3.50 |
20 |
-0.43 |
21 |
| Money
Market USD Enhanced |
美元增值貨幣基金 |
6.07 |
5 |
3.33 |
5 |
-0.47 |
5 |
| Short
Term Bd USD |
美國短期債券基金 |
4.90 |
5 |
2.84 |
5 |
-0.56 |
5 |
| Fixed
Income USD |
美元債券基金 |
5.71 |
23 |
2.57 |
23 |
-0.57 |
23 |
| Fixed
Income USD-Government |
美元政府債券基金 |
5.35 |
4 |
2.34 |
4 |
-0.61 |
4 |
| Fixed
Income JPY |
日圓債券基金 |
-10.39 |
1 |
-2.78 |
1 |
-2.58 |
1 |
| Smllr
Companies Japan |
日本小型企業基金 |
43.50 |
13 |
-22.73 |
13 |
-3.57 |
13 |
| Asset
Alloc North America Neutral |
北美中性平衡基金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
-4.51 |
1 |
| Money
Market CAD |
加幣貨幣基金 |
8.51 |
1 |
2.90 |
1 |
-4.76 |
1 |
主要資產類別的回報率
| Taiwan Registered Funds |
台灣證期會認可之基金 |
12/31/2004 |
|
12/30/2005 |
|
9/29/2006 |
|
| |
|
12/30/2005 |
|
12/29/2006 |
|
12/29/2006 |
|
| |
|
FY2005 |
|
FY2006 |
|
Q4 2006 |
|
| |
|
報酬率% |
基金數目 |
報酬率% |
基金數目 |
報酬率% |
基金數目 |
| Real
Estate |
房地產基金 |
0.00 |
0 |
20.67 |
2 |
8.87 |
2 |
| Equity |
股票基金 |
22.27 |
1317 |
20.16 |
1382 |
8.60 |
1406 |
| Convertibles |
可轉換債券基金 |
6.50 |
16 |
16.15 |
16 |
5.91 |
16 |
| Asset
Allocation |
平衡基金 |
7.78 |
148 |
10.57 |
176 |
4.77 |
182 |
| Asset
Allocation Neutral |
中性平衡基金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
3.33 |
1 |
| Fixed
Term |
保證基金 |
10.78 |
3 |
5.75 |
4 |
2.62 |
4 |
| Fixed
Income |
債券基金 |
1.02 |
526 |
6.89 |
568 |
1.53 |
576 |
| Money
Market |
貨幣市場基金 |
0.87 |
93 |
7.31 |
97 |
0.92 |
98 |
標準普爾基金評鑑為全球超過80,000隻不同類型的基金提供評核的服務（其中包括為機構客戶提供之基金、退休基金、保險類基金及互惠基金）。標準普爾基金評鑑是全球基金資料及分析服務的領導者，公司現有400位專業要員分駐13個不同國家，負責評核及分析基金。
標準普爾是The McGraw-Hill Companies(紐約證交所代碼: MHP)的分支公司，專為全球資本市場提供金融市場資訊，包括客觀獨立的信用評等、指數服務、風險評估、投資分析和研究數據，在業內一向處於領先地位。公司現有僱員約7,500人，辦事處分駐全球21個國家和市場。標準普爾是全球金融基礎建構的重要一員，在140多年來一直發揮著領導者的角色，為投資者提供獨立的參考指標，作為重大投資和財務決策的信心保證。有關標準普爾更詳盡的資料，請瀏覽以下網址：www.standardandpoors.com。
(註: 中英文本文義如有分歧，概以英文本為準。)
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